테슬라, 애플, 엔비디아 매수 타이밍 분석 및 매매일지

테슬라, 애플, 엔비디아 매수 타이밍 분석 및 매매일지

2025년 3월 4일 기준이다. 
최근 주식 시장에서 테슬라(TSLA), 애플(AAPL), 엔비디아(NVDA)의 주가가 조정을 받고 있다. 장기 투자자로서 최적의 매수 타이밍을 찾기 위해 MDD(최대 낙폭) 데이터와 Fear & Greed Index(공포 탐욕 지수)를 함께 분석했다. 이를 통해 현재 시장이 과연 매수하기 좋은 구간인지 점검하고, 향후 추가 하락 가능성을 고려하여 투자 전략을 세웠다.
사실 앞으로 조금 더 떨어질 것 같기는 하다. 그런데 장기투자자 입장인데 너무 각을 보고 있어서 스트레스도 조금 받고 해서 그냥 사놓고 말자라는 생각이다. 
 

cnn 공포 탐욕 지수

현재 시장은 '극단적 공포' 상태이며, 역사적으로 이런 시점은 장기 투자자들에게 매수 기회가 될 가능성이 높다.
보통 공포 상태에서 주식을 매수하고, 탐욕 상태에서 매도하는 것이 투자 원칙 중 하나이기 때문에, 지금 시장 상황은 매수 기회를 제공할 수 있다.

테슬라(TSLA) 매수 분석

• 현재 주가: $284.65
• 고점 대비 하락률: -41%
• MDD 데이터 분석 결과:
  • 과거 데이터를 보면, 85.3%의 기간 동안 -40%보다 위에서 거래됨
  • -40% 하락 구간의 평균 가격은 $287.92
  • 즉, 현재 가격은 역사적으로 봤을 때 저점 매수 구간에 들어왔음

매수 결론:
현재 가격이 -40% 구간과 유사하여 매수 가능성이 높음. 즉시 매수 진행해도 되고 오늘 밤 이후 더 떨어질 것 같으니 250$~270$ 선에서 추매할 듯

테슬라

애플(AAPL) 매수 분석

• 현재 주가: $238.03
• 고점 대비 하락률: -8%
• MDD 데이터 분석 결과:
  • -10% 하락 지점($233), -15% 하락 지점($220)
  • 55.9%의 기간 동안 -10% 이상에서 주가 형성됨
  • 현재 가격이 상대적으로 덜 하락했으며, 완전한 저점이라고 보기 어려움

매수 결론:
애플은 여전히 고점 대비 하락폭이 작음. $233~$220까지 기다린 후 매수하는 것이 더 좋음.

애플

엔비디아(NVDA) 매수 분석

• 현재 주가: $114.06
• 고점 대비 하락률: -24%
• MDD 데이터 분석 결과:
  • -25% 하락 구간($112)과 매우 근접
  • -35% 하락 구간($97)까지 추가 조정 가능성 존재
  • 48.4%의 기간 동안 -25% 구간에서 주가 형성됨

매수 결론:
현재 가격도 매수 가능하지만, 더 안전하게 -35%($97) 구간까지 기다려볼 수도 있음.
단, 장기 투자 관점에서는 지금도 좋은 매수 기회이므로 절반만 매수하고 추가 하락 시 추가 매수를 고려함.

엔비디아

 

장기 투자자의 핵심 원칙

✔ 단기 변동성을 신경 쓰지 않는다.
✔ 좋은 기업이라면 결국 주가는 우상향한다.
✔ 완벽한 저점을 맞출 수 없다.
✔ 매수한 뒤 떨어지더라도, 추가 매수할 여유가 있다면 문제가 없다.
 

최종 결론

(사면 더 떨어질까 겁나고 하락을 기다리면 더 올라서 놓칠까봐 겁남.)

테슬라(TSLA)

✔ 지금 50% 매수
✔ 추가 하락($250~270) 시 나머지 50% 매수

애플(AAPL)

✔ $233에 50% 예약 매수
✔ 만약 안 떨어지고 오르면 $240~245 구간에서 재판단

엔비디아(NVDA)

✔ 현재 가격에서 50% 매수
✔ 추가 하락($97) 시 나머지 50% 매수
 
 
 
*유튜브 서대리님의 MDD 계산기를 사용했습니다.